Compass Group Diversified Holdings LLC-Anleihe: 5,250% bis 15.04.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,250 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 23.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Compass Group Diversified Holdings LLC |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.03.2021 |
| Fälligkeit | 15.04.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 15.4.2024 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 23.03.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.4.2024 |
| Sonderkündigungsoption am | 23.03.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 105,2500 |
Stammdaten
| Name | COMPASS GRP 21/29 REGS |
| ISIN | USU2037WAD12 |
| WKN | A3K7UL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2029 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Compass Group Diversified Holdings LLC Anleihe (A3K7UL)
Die Compass Group Diversified Holdings LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K7UL bzw. der ISIN USU2037WAD12. Die Anleihe wurde am 23.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.03.2021. Der Kupon der Compass Group Diversified Holdings LLC-Anleihe (A3K7UL) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.