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Elstree Funding No.1-Anleihe: 7,198% bis 22.12.2053
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,198 |
| Erstes Kupondatum | 21.12.2020 |
| Letztes Kupondatum | 21.12.2053 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 05.11.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Elstree Funding No.1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 21.749.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 05.11.2020 |
| Fälligkeit | 22.12.2053 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 20.11.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ELSTREE N.1 20/53 FLR B |
| ISIN | XS2241391445 |
| WKN | A3K7W9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.12.2053 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Elstree Funding No1 Anleihe (A3K7W9)
Die Elstree Funding No1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K7W9 bzw. der ISIN XS2241391445. Die Anleihe wurde am 05.11.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.12.2053. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,75 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.11.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Elstree Funding No1-Anleihe (A3K7W9) beträgt 7,198%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.05.2026 statt.