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NN Group-Anleihe: 5,250% bis 01.03.2043
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 14 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 12 | Buy |
| Netfo 29 Anl -S | DE000A4DFAM8 | 10 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 10 | Buy |
| 4 HEID 35 EMTN | XS3379436598 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,250 |
| Rendite in %* | 4,802 |
| Stückzinsen | 2,158 |
| Duration in Jahren | 10,977 |
| Modified Duration | 10,474 |
| Fälligkeit | 01.03.2043 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.07.2026: 105,05
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,250 |
| Erstes Kupondatum | 01.03.2023 |
| Letztes Kupondatum | 28.02.2043 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 01.03.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 30.08.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | NN Group N.V. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.08.2022 |
| Fälligkeit | 01.03.2043 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie am 30.8.2027 zu 100% und 30.8.2032 zu 100% und danach jeweils zum Zinstermin 1.M/J/S/D, beginnend mit 1.3.2023 zu 100% |
| Kündigungsoption am | 30.08.2022 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | 20% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 30.08.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NN GRP 22/43 FLR MTN |
| ISIN | XS2526486159 |
| WKN | A3K8U5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.03.2043 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,8020 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 105,048 vom 29.07.2026
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht NN Group-Anleihe: 5,250% bis 01.03.2043
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 101,54 % | 101,89 % | -0,34 | |
| Baader Bank | 105,05 % | 104,87 % | +0,17 | |
| Düsseldorf | 104,65 % | 104,75 % | -0,10 | |
| Frankfurt | 104,56 % | 104,98 % | -0,40 | |
| gettex | 105,05 % | 105,05 % | ±0,00 | |
| Lang & Schwarz | 104,42 % | 104,35 % | +0,07 | |
| München | 104,68 % | 104,79 % | -0,11 | |
| Quotrix | 104,94 % | 105,21 % | -0,26 | |
| Stuttgart | 104,90 % | 104,83 % | +0,07 | |
| ZKB | 105,83 % | 105,88 % | -0,05 |
Profil
Über die NN Group Anleihe (A3K8U5)
Die NN Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K8U5 bzw. der ISIN XS2526486159. Die Anleihe wurde am 30.08.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.03.2043. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.08.2022. Der Kupon der NN Group-Anleihe (A3K8U5) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.03.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 105,19 ergibt sich somit eine Rendite von 4,802%.