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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,750 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 08.01.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | EQM Midstream Partners L.P. |
| Emissionsvolumen* | 1.100.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 08.01.2021 |
| Fälligkeit | 15.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.7.2030 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 08.01.2021 |
Stammdaten
| Name | EQM MIDSTRE. 21/31 REGS |
| ISIN | USU26886AD02 |
| WKN | A3K8Z4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,8542 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,000 vom 18.08.2025
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
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| A3K6EF | 01.06.2030 | 7.500% | - |
| A3K8Z3 | 01.06.2030 | 7.500% | 5,804% |
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Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
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| Rakuten Group | 5,0517 | 11.250% |
Profil
Über die EQM Midstream Partners Anleihe (A3K8Z4)
Die EQM Midstream Partners-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K8Z4 bzw. der ISIN USU26886AD02. Die Anleihe wurde am 08.01.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,10 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.01.2021. Der Kupon der EQM Midstream Partners-Anleihe (A3K8Z4) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.