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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.01.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 16.07.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 44 Euro CLO 2015 B.V. |
| Emissionsvolumen* | 18.700.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.07.2018 |
| Fälligkeit | 15.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.7.2019 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% Ab 15.7.2019 sowie jederzeit danach: - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.07.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DRYDEN 44 15 18/30 FLR |
| ISIN | XS1847802912 |
| WKN | A3KL4M |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2030 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Dryden 44 Euro CLO 2015 BV
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KLW5 | 15.04.2034 | 1.750% | - |
| A3KL33 | 17.04.2034 | 5.726% | - |
| A3KLW4 | 17.04.2034 | 1.000% | - |
Profil
Über die Dryden 44 Euro CLO 2015 BV Anleihe (A3KL4M)
Die Dryden 44 Euro CLO 2015 BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KL4M bzw. der ISIN XS1847802912. Die Anleihe wurde am 16.07.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,70 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.