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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,500 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 44 Euro CLO 2015 DAC |
| Emissionsvolumen* | 10.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 24.03.2021 |
| Fälligkeit | 15.04.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 24.04.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DRY.44 EO 15 21/34 C2 |
| ISIN | XS2298467957 |
| WKN | A3KLVV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2034 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Dryden 44 Euro CLO 2015 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KLUG | 17.04.2034 | 2.906% | - |
| A3KLVU | 17.04.2034 | 4.376% | - |
| A3LBR5 | 17.04.2034 | - | - |
Profil
Über die Dryden 44 Euro CLO 2015 DAC Anleihe (A3KLVV)
Die Dryden 44 Euro CLO 2015 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KLVV bzw. der ISIN XS2298467957. Die Anleihe wurde am 24.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,00 Mio.. Der Kupon der Dryden 44 Euro CLO 2015 DAC-Anleihe (A3KLVV) beträgt 2,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.