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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,276 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 04.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Invesco Euro CLO I DAC |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionsdatum | 04.03.2021 |
| Fälligkeit | 15.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | INVESCO EU.I 21/31 FLR B |
| ISIN | XS2301387374 |
| WKN | A3KLY4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Invesco Euro CLO I DAC Anleihe (A3KLY4)
Die Invesco Euro CLO I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KLY4 bzw. der ISIN XS2301387374. Die Anleihe wurde am 04.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Der Kupon der Invesco Euro CLO I DAC-Anleihe (A3KLY4) beträgt 3,276%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.