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Man GLG Euro CLO V DAC-Anleihe: 4,200% bis 15.12.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,200 |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Man GLG Euro CLO V DAC |
| Emissionsvolumen* | 2.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.03.2021 |
| Fälligkeit | 15.12.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.3.2022 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-Up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.04.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MAN GLG EU.V 21/31 D2R |
| ISIN | XS2313672920 |
| WKN | A3KM4Z |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Man GLG Euro CLO V DAC Anleihe (A3KM4Z)
Die Man GLG Euro CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KM4Z bzw. der ISIN XS2313672920. Die Anleihe wurde am 15.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,00 Mio.. Der Kupon der Man GLG Euro CLO V DAC-Anleihe (A3KM4Z) beträgt 4,200%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2026 statt.