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Dartry Park CLO DAC-Anleihe: 5,298% bis 30.01.2034

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WKN A3KMF7

ISIN XS2303850767

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,298
Erstes Kupondatum28.07.2021
Letztes Kupondatum29.01.2034
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin28.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab16.03.2021

Emissionsdaten

EmittentDartry Park CLO DAC
Emissionsvolumen*26.500.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum16.03.2021
Fälligkeit30.01.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 16.6.2022 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 10 Tagen Kündigungsfrist - 15% Clean-up Call zu 100% mit 10 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am26.03.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)10
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameDARTRY P.CLO 21/34 FLR C
ISINXS2303850767
WKNA3KMF7
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis30.01.2034
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Dartry Park CLO DAC Anleihe (A3KMF7)

Die Dartry Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KMF7 bzw. der ISIN XS2303850767. Die Anleihe wurde am 16.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.01.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,50 Mio.. Der Kupon der Dartry Park CLO DAC-Anleihe (A3KMF7) beträgt 5,298%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.01.2026 statt.