State Street-Anleihe: 2,200% bis 03.03.2031
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State Street Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 48 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 33 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 29 | Buy |
| 2.9 AUT 33 Obl | AT0000A324S8 | 29 | Buy |
| Formycon 29 FRN | NO0013586024 | 28 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,200 |
| Rendite in %* | 4,779 |
| Stückzinsen | 0,795 |
| Duration in Jahren | 4,247 |
| Modified Duration | 4,053 |
| Fälligkeit | 03.03.2031 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.07.2025: 87,51
Kupondaten
| Kupon in % | 2,200 |
| Erstes Kupondatum | 03.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 02.03.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 03.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 03.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | State Street Corp. |
| Emissionsvolumen* | 850.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.03.2021 |
| Fälligkeit | 03.03.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | STATE STREET 21/31 |
| ISIN | US857477BP72 |
| WKN | A3KMSS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Subordinated Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.03.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,7793 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 87,510 vom 14.07.2025
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| AXA | A2 | 8.600% |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC | A2 | 8.500% |
| Sanctuary Housing Association | A2 | 8.375% |
| TWDC Enterprises 18 | A2 | 7.000% |
| Scentre Management as Trustee of Scentre Group Trust 1 | A2 | 6.500% |
Weitere Anleihen von State Street
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4D7V3 | 28.02.2030 | 4.729% | - |
| A4EAF9 | 24.04.2030 | 4.834% | - |
| A28VNN | 30.03.2031 | 3.152% | YieldCalculated |
| A283LD | 30.03.2031 | 3.152% | YieldCalculated |
| A28VMH | 30.03.2031 | 3.152% | YieldCalculated |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7778 | 19.069% |
| M Vest Energy AS | 5,1272 | 13.730% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2174 | 12.250% |
| SIBS AB publ | 5,2956 | 12.081% |
Über die State Street Anleihe (A3KMSS)
Die State Street-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KMSS bzw. der ISIN US857477BP72. Die Anleihe wurde am 03.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.03.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 850,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der State Street-Anleihe (A3KMSS) beträgt 2,200%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 87,51 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7793%. Das zuletzt am 04.11.2024 19:48:16 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.