Paragon Banking Group-Anleihe: 4,375% bis 25.09.2031
Paragon Banking Group Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 23 | Buy |
| 2.9 BRD 26 Anl | DE000BU22056 | 14 | Buy |
| 0 BRD 27 Obl | DE0001141851 | 13 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 13 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,375 |
| Rendite in %* | 4,704 |
| Stückzinsen | 0,273 |
| Duration in Jahren | 4,400 |
| Modified Duration | 4,202 |
| Fälligkeit | 25.09.2031 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.04.2026: 98,45
Kupondaten
| Kupon in % | 4,375 |
| Erstes Kupondatum | 25.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 24.09.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 25.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 25.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Paragon Banking Group PLC |
| Emissionsvolumen* | 150.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 25.03.2021 |
| Fälligkeit | 25.09.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 25.09.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 25.03.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PARAGON BANK 21/31 FLR |
| ISIN | XS2312738599 |
| WKN | A3KNN9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.09.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,7043 |
| Auf Kündigung | 4,7044 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,450 vom 17.04.2026
Paragon Banking Group Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 97,52 | 101,27 | 17:30:05 |
| Clean | 97,25 | 101,00 | 17:30:05 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Paragon Banking Group Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.603,86 € noch 31,41 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.635,27 €.
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,1834 | 19.069% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,9510 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,6344 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die Paragon Banking Group Anleihe (A3KNN9)
Die Paragon Banking Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KNN9 bzw. der ISIN XS2312738599. Die Anleihe wurde am 25.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.09.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 150,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.09.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Paragon Banking Group-Anleihe (A3KNN9) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,45 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7043%.