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Advanzia Bank-Anleihe: 4,706% bis 24.03.2031

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22.10.2021

WKN: A3KNPN / ISIN: NO0010955909

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Börsenauswahl: Frankfurt

Advanzia Bank Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,706
Rendite in %* 4,706
Stückzinsen 0,362
Duration in Jahren 5,686
Modified Duration 5,430
Fälligkeit 24.03.2031
Nachrang Ja
Währung EUR
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.10.2021: 100,00
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Aktueller Kurs Advanzia Bank Anleihe

Kurs 100,00
+0,00%
Kurszeit 22.10.2021 08:20:59 Uhr
Eröffnung/Vortag 100,00 / 100,00
Tagestief/Tageshoch 100,00 / 100,00
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,706
Erstes Kupondatum24.06.2021
Letztes Kupondatum23.03.2031
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin24.12.2021
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab24.03.2021

Emissionsdaten

EmittentAdvanzia Bank S.A.
Emissionsvolumen*30.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum24.03.2021
Fälligkeit24.03.2031
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am24.03.2026
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am24.04.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameADVANZIA BK 21/31 FLR
ISINNO0010955909
WKNA3KNPN
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandLuxemburg
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis24.03.2031

Rendite

Auf Verfall4,7060
Auf Kündigung4,7060
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,000 vom 22.10.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Advanzia Bank Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,36 101,61 08:21:00
Clean 100,00 101,25 08:21:00

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Advanzia Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.125,00 € noch 36,20 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.161,20 €.
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Advanzia Bank-Anleihe: 4,706% bis 24.03.2031

Börse Letzter Vortag +/- %
Frankfurt 100,00 % 100,00 % ±0,00
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Advanzia Bank Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
22.10.2021 100,00 % 100,00 %
21.10.2021 100,00 % 100,00 %
20.10.2021 100,00 % 100,00 %
19.10.2021 100,00 % 100,00 %
18.10.2021 100,00 % 100,00 %
15.10.2021 100,00 % 100,00 %
14.10.2021 100,00 % 100,00 %
13.10.2021 100,00 % 100,00 %
12.10.2021 100,00 % 100,00 %
11.10.2021 100,00 % 100,00 %
08.10.2021 100,00 % 100,00 %
07.10.2021 100,00 % 100,00 %
06.10.2021 100,00 % 100,00 %
05.10.2021 100,00 % 100,00 %
04.10.2021 100,00 % 100,00 %
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Profil

Über die Advanzia Bank Anleihe (A3KNPN)

Die Advanzia Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KNPN bzw. der ISIN NO0010955909. Die Anleihe wurde am 24.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.03.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.03.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Advanzia Bank-Anleihe (A3KNPN) beträgt 4,706%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.12.2021 statt. Beim aktuellen Kurs von 100 ergibt sich somit eine Rendite von 4,706%.
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