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Apidos CLO XXXI-Anleihe: 1,226% bis 15.04.2031

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WKN A3KQ07

ISIN US03767VAG32

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,226
Erstes Kupondatum15.07.2021
Letztes Kupondatum14.04.2031
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.07.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab14.05.2021

Emissionsdaten

EmittentApidos CLO XXXI
Emissionsvolumen*391.500.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum14.05.2021
Fälligkeit15.04.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis20% Collateral Clean-Up Call
Sonderkündigungsoption am14.05.2021
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameAPI.XXXI/LLC 21/31 FLR A1
ISINUS03767VAG32
WKNA3KQ07
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.04.2031
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die Apidos CLO XXXI Anleihe (A3KQ07)

Die Apidos CLO XXXI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KQ07 bzw. der ISIN US03767VAG32. Die Anleihe wurde am 14.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 391,50 Mio.. Der Kupon der Apidos CLO XXXI-Anleihe (A3KQ07) beträgt 1,226%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.