Jubilee CLO 2013-X DAC-Anleihe: 2,856% bis 22.05.2034

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WKN A3KQ6E

ISIN XS2332240907

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	2,856
Erstes Kupondatum	15.07.2021
Letztes Kupondatum	21.05.2034
Periodenunterschiede Kupons	Verkürzter erster, überlanger letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	15.01.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	18.05.2021

Emissionsdaten

Emittent	Jubilee CLO 2013-X DAC
Emissionsvolumen*	204.650.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	18.05.2021
Fälligkeit	22.05.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen jederzeit
...Hinweis	Sowie ab 18.11.2022: - auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes jederzeit zu 100% - 20 Clean-Up Call jederzeit zu 100%
Sonderkündigungsoption am	18.05.2021
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	JUB.CLO 13-X 21/34FLR A1
ISIN	XS2332240907
WKN	A3KQ6E
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	22.05.2034

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Profil

Über die Jubilee CLO 2013-X DAC Anleihe (A3KQ6E)

Die Jubilee CLO 2013-X DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KQ6E bzw. der ISIN XS2332240907. Die Anleihe wurde am 18.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.05.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 204,65 Mio.. Der Kupon der Jubilee CLO 2013-X DAC-Anleihe (A3KQ6E) beträgt 2,856%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.