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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,856 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 21.05.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.05.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jubilee CLO 2013-X DAC |
| Emissionsvolumen* | 204.650.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.05.2021 |
| Fälligkeit | 22.05.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Sowie ab 18.11.2022: - auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes jederzeit zu 100% - 20 Clean-Up Call jederzeit zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 18.05.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | JUB.CLO 13-X 21/34FLR A1 |
| ISIN | XS2332240907 |
| WKN | A3KQ6E |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.05.2034 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Jubilee CLO 2013-X DAC Anleihe (A3KQ6E)
Die Jubilee CLO 2013-X DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KQ6E bzw. der ISIN XS2332240907. Die Anleihe wurde am 18.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.05.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 204,65 Mio.. Der Kupon der Jubilee CLO 2013-X DAC-Anleihe (A3KQ6E) beträgt 2,856%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.