St. Paul's CLO V DAC-Anleihe: 8,819% bis 20.08.2030

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WKN A3KR2W

ISIN XS1648278015

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	8,819
Erstes Kupondatum	20.11.2017
Letztes Kupondatum	19.08.2030
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	20.08.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	16.08.2017

Emissionsdaten

Emittent	St. Paul's CLO V DAC
Emissionsdatum	16.08.2017
Fälligkeit	20.08.2030

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
...Hinweis	Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab August 2019 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 10 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am	20.11.2017
Sonderkündigungs Frist (Tage)	10
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	ST.PAUL'S V 17/30 FLR F
ISIN	XS1648278015
WKN	A3KR2W
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	20.08.2030

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Über die St Pauls CLO V DAC Anleihe (A3KR2W)

Die St Pauls CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KR2W bzw. der ISIN XS1648278015. Die Anleihe wurde am 16.08.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.08.2030. Der Kupon der St Pauls CLO V DAC-Anleihe (A3KR2W) beträgt 8,819%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.08.2026 statt.