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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,328 |
| Erstes Kupondatum | 20.08.2021 |
| Letztes Kupondatum | 21.05.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | St. Paul's CLO VI DAC |
| Emissionsvolumen* | 21.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.03.2021 |
| Fälligkeit | 22.05.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 20.8.2021 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 30.03.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ST.PAUL'S VI 21/34 FLR E |
| ISIN | XS2311412436 |
| WKN | A3KRFR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.05.2034 |
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Über die St Pauls CLO VI DAC Anleihe (A3KRFR)
Die St Pauls CLO VI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KRFR bzw. der ISIN XS2311412436. Die Anleihe wurde am 30.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.05.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,00 Mio.. Der Kupon der St Pauls CLO VI DAC-Anleihe (A3KRFR) beträgt 8,328%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.11.2025 statt.