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Henley CLO II DAC-Anleihe bis 15.12.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.06.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Henley CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 27.750.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 10.06.2020 |
| Fälligkeit | 15.12.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100%, wenn alle 'Rated Notes' voll zurückbezahlt sind. |
| Sonderkündigungsoption am | 10.06.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HENLEY II 20/32 FLR SUB |
| ISIN | XS2178946542 |
| WKN | A3KRMT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2032 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Henley CLO II DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KQ9F | 25.01.2034 | 8.182% | - |
| A3KRAF | 25.01.2034 | 10.772% | - |
| A3KRM4 | 25.01.2034 | 3.000% | - |
Profil
Über die Henley CLO II DAC Anleihe (A3KRMT)
Die Henley CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KRMT bzw. der ISIN XS2178946542. Die Anleihe wurde am 10.06.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,75 Mio.. Der Kupon der Henley CLO II DAC-Anleihe (A3KRMT) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2026 statt.
