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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,125 |
| Erstes Kupondatum | 01.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 30.06.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 04.06.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | SRS Distribution Inc. |
| Emissionsvolumen* | 450.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 04.06.2021 |
| Fälligkeit | 01.07.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 01.7.2024 und jederzeit danach zu wechselnden Kursen; |
| Kündigungsoption am | 04.06.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 0,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 30.6.2024 |
| Sonderkündigungsoption am | 04.06.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 106,1250 |
Stammdaten
| Name | SRS DISTRIB. 21/29 144A |
| ISIN | US78471RAC07 |
| WKN | A3KRP8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.07.2029 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von SRS Distribution
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KRP9 | 01.07.2028 | 4.625% | - |
| A3K9LD | 01.07.2028 | 4.625% | - |
| A3KYV5 | 01.12.2029 | 6.000% | - |
Profil
Über die SRS Distribution Anleihe (A3KRP8)
Die SRS Distribution-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KRP8 bzw. der ISIN US78471RAC07. Die Anleihe wurde am 04.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.07.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.06.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 0. Der Kupon der SRS Distribution-Anleihe (A3KRP8) beträgt 6,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.01.2026 statt.