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DNB Bank ASA-Anleihe: 1,535% bis 25.05.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,535 |
| Erstes Kupondatum | 25.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 24.05.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 25.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 25.05.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | DNB Bank ASA |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.05.2021 |
| Fälligkeit | 25.05.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 25.05.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 25.06.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DNB BANK 21/27 FLR MTN |
| ISIN | US23329RAG11 |
| WKN | A3KRPX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Norwegen |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.05.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 1,8563 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,700 vom 12.06.2026
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von DNB Bank ASA
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A5H58X | 26.04.2027 | - | - |
| A4SPCA | 29.04.2027 | - | - |
| A5JA63 | 26.05.2027 | - | - |
| A5KRC2 | 03.06.2027 | - | - |
| A3K5N3 | 03.06.2027 | 1.168% | 1,219% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,0339 | 26.400% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,8148 | 11.750% |
| Altria Group | 2,5901 | 9.950% |
| Nykredit Realkredit A-S | 1,5278 | 9.000% |
| Realkredit Danmark AS | 1,6551 | 8.000% |
Profil
Über die DNB Bank ASA Anleihe (A3KRPX)
Die DNB Bank ASA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KRPX bzw. der ISIN US23329RAG11. Die Anleihe wurde am 25.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.05.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.05.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der DNB Bank ASA-Anleihe (A3KRPX) beträgt 1,535%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.11.2026 statt.