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Black Diamond CLO 2019-1 DAC-Anleihe: 2,800% bis 17.05.2032

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WKN A3KRQ3

ISIN XS2010632722

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,800
Erstes Kupondatum18.02.2020
Letztes Kupondatum16.05.2032
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin18.08.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab01.08.2019

Emissionsdaten

EmittentBlack Diamond CLO 2019-1 DAC
Emissionsvolumen*22.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum01.08.2019
Fälligkeit17.05.2032

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am15.08.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am01.08.2019
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBL.DIAM.19-1 19/32 FLR C
ISINXS2010632722
WKNA3KRQ3
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis17.05.2032
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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WKN Laufzeit Kupon Rendite
A3KWV4 15.05.2032 2.500% -
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Profil

Über die Black Diamond CLO 2019-1 DAC Anleihe (A3KRQ3)

Die Black Diamond CLO 2019-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KRQ3 bzw. der ISIN XS2010632722. Die Anleihe wurde am 01.08.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.05.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.08.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Black Diamond CLO 2019-1 DAC-Anleihe (A3KRQ3) beträgt 2,800%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.08.2026 statt.