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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,250 |
| Erstes Kupondatum | 20.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.06.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Avondale Park CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 15.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 10.06.2020 |
| Fälligkeit | 20.01.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 10.06.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | AVONDALE P. 20/33 FLR D |
| ISIN | XS2178475328 |
| WKN | A3KS3M |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.01.2033 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Avondale Park CLO DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KU2S | 20.09.2034 | 2.100% | - |
| A3KU5J | 20.09.2034 | 5.173% | - |
| A3KU2T | 20.09.2034 | 4.229% | - |
Profil
Über die Avondale Park CLO DAC Anleihe (A3KS3M)
Die Avondale Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KS3M bzw. der ISIN XS2178475328. Die Anleihe wurde am 10.06.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.06.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Avondale Park CLO DAC-Anleihe (A3KS3M) beträgt 7,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.