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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 20,807 |
| Erstes Kupondatum | 25.07.2018 |
| Letztes Kupondatum | 24.07.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.12.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jubilee CLO 2017-XIX DAC |
| Emissionsvolumen* | 42.800.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 13.12.2017 |
| Fälligkeit | 25.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 15% Clean-Up Call zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 13.12.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | JUB.17-XIX 17/30 FLR SUB |
| ISIN | XS1706229793 |
| WKN | A3KS8Q |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.07.2030 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Jubilee CLO 2017-XIX DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EATT | 25.04.2038 | 4.700% | - |
| A4EATS | 26.04.2038 | - | - |
| A4EATR | 26.04.2038 | 10.765% | - |
Profil
Über die Jubilee CLO 2017-XIX DAC Anleihe (A3KS8Q)
Die Jubilee CLO 2017-XIX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KS8Q bzw. der ISIN XS1706229793. Die Anleihe wurde am 13.12.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 42,80 Mio.. Der Kupon der Jubilee CLO 2017-XIX DAC-Anleihe (A3KS8Q) beträgt 20,807%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.01.2026 statt.