Apidos CLO XXVII-Anleihe: 8,059% bis 17.07.2030

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WKN A3KSPJ

ISIN US03767JAM71

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	8,059
Erstes Kupondatum	19.07.2021
Letztes Kupondatum	16.07.2030
Periodenunterschiede Kupons	Verkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	19.01.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	15.06.2021

Emissionsdaten

Emittent	Apidos CLO XXVII
Emissionsvolumen*	31.250.000
Emissionswährung	USD
Emissionsdatum	15.06.2021
Fälligkeit	17.07.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am	15.06.2022
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00

Stammdaten

Name	APIDO.XXVII/ 21/30 FLR
ISIN	US03767JAM71
WKN	A3KSPJ
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Loan Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Kaiman Inseln
Stückelung	1
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	17.07.2030

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Profil

Über die Apidos CLO XXVII Anleihe (A3KSPJ)

Die Apidos CLO XXVII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KSPJ bzw. der ISIN US03767JAM71. Die Anleihe wurde am 15.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,25 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.06.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Apidos CLO XXVII-Anleihe (A3KSPJ) beträgt 8,059%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.01.2026 statt.