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Apidos CLO XXVII-Anleihe bis 17.07.2030

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WKN A3KSQ4

ISIN US03767JAH86

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum19.07.2021
Letztes Kupondatum16.07.2030
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin19.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab15.06.2021

Emissionsdaten

EmittentApidos CLO XXVII
Emissionsvolumen*57.500.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum15.06.2021
Fälligkeit17.07.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am15.06.2022
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis15% Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am15.06.2021
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameAPIDO.XXVII/ 21/30 FLR
ISINUS03767JAH86
WKNA3KSQ4
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis17.07.2030
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die Apidos CLO XXVII Anleihe (A3KSQ4)

Die Apidos CLO XXVII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KSQ4 bzw. der ISIN US03767JAH86. Die Anleihe wurde am 15.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 57,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.06.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.01.2026 statt.