FS KKR Capital-Anleihe: 2,625% bis 15.01.2027

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WKN A3KSQA

ISIN US302635AH04


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FS KKR Capital Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
1.375 Sieme30 Nts-S XS1874127902 18 Buy
0.375 BMWF 27 Bds XS2055728054 17 Buy
3 Fce 34 TN -Unty FR001400QMF9 16 Buy
7.75 DEAG De 29 Bds NO0013639112 16 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 14 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,625
Rendite in %* 5,506
Stückzinsen 0,713
Duration in Jahren 0,648
Modified Duration 0,615
Fälligkeit 15.01.2027
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.10.2025: 96,66

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,625
Erstes Kupondatum15.01.2022
Letztes Kupondatum14.01.2027
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.01.2026
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab17.06.2021

Emissionsdaten

EmittentFS KKR Capital Corp.
Emissionsvolumen*400.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum17.06.2021
Fälligkeit15.01.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweissowie ab 15.12.2026 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am17.06.2021

Stammdaten

NameFS KKR CAP. 21/27
ISINUS302635AH04
WKNA3KSQA
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis15.01.2027

Rendite

Auf Verfall5,5063

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,661 vom 23.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

FS KKR Capital Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 97,47 97,66 21:59:44
Clean 96,76 96,95 21:59:44

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute FS KKR Capital Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.343,75 € noch 61,39 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.405,14 €.

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Profil

Über die FS KKR Capital Anleihe (A3KSQA)

Die FS KKR Capital-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KSQA bzw. der ISIN US302635AH04. Die Anleihe wurde am 17.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.06.2021. Der Kupon der FS KKR Capital-Anleihe (A3KSQA) beträgt 2,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,76 ergibt sich somit eine Rendite von 5,5063%. Das zuletzt am 31.03.2025 17:51:08 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.