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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,050 |
| Erstes Kupondatum | 29.09.2021 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 29.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.06.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Open Bank S.A. |
| Emissionsvolumen* | 60.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.06.2021 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 29.06.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Sowie ab 29.6.2021 bei Eintritt eines sogenannten 'Trigger Events' (Common-Equity-Tier-1-Kapital fällt unter 5,125%) erfolgt eine Zwangswandlung in Acciones der Emittentin. Näheres ist den Emissionsbedingungen zu entnehmen. |
| Sonderkündigungsoption am | 29.06.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | OPEN BANK 21/UND. FLR |
| ISIN | XS2359419020 |
| WKN | A3KT6C |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Undated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 200000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Open Bank Anleihe (A3KT6C)
Die Open Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KT6C bzw. der ISIN XS2359419020. Die Anleihe wurde am 29.06.2021 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 60,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.06.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Open Bank-Anleihe (A3KT6C) beträgt 4,050%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.03.2026 statt.