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Municipality Finance-Anleihe: 0,185% bis 02.08.2033

96,64%
-0,13
-0,13%
22.10.2021

WKN: A3KUM3 / ISIN: XS2372579016

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Börsenauswahl: Frankfurt

Municipality Finance Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,185
Rendite in %* 0,467
Stückzinsen 0,041
Duration in Jahren 11,441
Modified Duration 11,387
Fälligkeit 02.08.2033
Nachrang Nein
Währung EUR
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.10.2021: 96,77
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Aktueller Kurs Municipality Finance Anleihe

Kurs 96,64
-0,13%
Kurszeit 22.10.2021 12:29:05 Uhr
Eröffnung/Vortag 96,64 / 96,77
Tagestief/Tageshoch 96,64 / 96,64
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,185
Erstes Kupondatum02.08.2022
Letztes Kupondatum01.08.2033
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin02.08.2022
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab04.08.2021

Emissionsdaten

EmittentMunicipality Finance PLC
Emissionsvolumen*4.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum04.08.2021
Fälligkeit02.08.2033
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am02.08.2024
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am04.09.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameMUNICIP.FIN. 21/33 MTN
ISINXS2372579016
WKNA3KUM3
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandFinnland
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis02.08.2033

Rendite

Auf Verfall0,4673
Auf Kündigung0,4673
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,770 vom 22.10.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Municipality Finance Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 96,68 97,68 11:00:16
Clean 96,64 97,64 11:00:16

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Municipality Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.764,00 € noch 4,11 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.768,11 €.
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Municipality Finance-Anleihe: 0,185% bis 02.08.2033

Börse Letzter Vortag +/- %
Frankfurt 96,64 % 96,77 % -0,13
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Municipality Finance Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
22.10.2021 96,64 % 96,64 %
21.10.2021 96,77 % 96,77 %
20.10.2021 96,77 % 96,77 %
19.10.2021 96,92 % 96,92 %
18.10.2021 97,17 % 97,17 %
15.10.2021 97,37 % 97,37 %
14.10.2021 97,03 % 97,03 %
13.10.2021 96,86 % 96,86 %
12.10.2021 96,95 % 96,95 %
11.10.2021 97,41 % 97,41 %
08.10.2021 97,66 % 97,66 %
07.10.2021 97,79 % 97,79 %
06.10.2021 97,82 % 97,82 %
05.10.2021 97,99 % 97,99 %
04.10.2021 98,12 % 98,12 %
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WKN Laufzeit Kupon Rendite
A3KPDP 12.04.2033 0.260% 0,647%
A3KSYK 23.06.2033 0.380% 0,424%
A3KVKH 02.09.2033 0.130% 0,465%
A3KXPA 18.10.2033 0.450% -
A0UL3T 27.10.2033 4.000% -
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Profil

Über die Municipality Finance Anleihe (A3KUM3)

Die Municipality Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KUM3 bzw. der ISIN XS2372579016. Die Anleihe wurde am 04.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.08.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 4,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.08.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Municipality Finance-Anleihe (A3KUM3) beträgt 0,185%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.08.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,64 ergibt sich somit eine Rendite von 0,4673%.
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