Municipality Finance-Anleihe: 0,185% bis 02.08.2033

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WKN A3KUM3

ISIN XS2372579016


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Municipality Finance Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 23 Buy
2.875 Frese29 Nts-S XS1936208419 21 Buy
3.5 FRES 34 Nts XS3178858224 16 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 15 Buy
3 Fce 34 TN -Unty FR001400QMF9 15 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,185
Rendite in %* 3,351
Stückzinsen 0,028
Duration in Jahren 7,644
Modified Duration 7,396
Fälligkeit 02.08.2033
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.09.2025: 78,45

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,185
Erstes Kupondatum02.08.2022
Letztes Kupondatum01.08.2033
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin02.08.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab04.08.2021

Emissionsdaten

EmittentMunicipality Finance PLC
Emissionsvolumen*4.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum04.08.2021
Fälligkeit02.08.2033

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am02.08.2024
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am04.09.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameMUNICIP.FIN. 21/33 MTN
ISINXS2372579016
WKNA3KUM3
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandFinnland
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis02.08.2033

Rendite

Auf Verfall3,3509

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 78,450 vom 26.09.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

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Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 78,38 79,57 12:04:07
Clean 78,35 79,54 12:04:07

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Municipality Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 7.954,00 € noch 2,79 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 7.956,79 €.

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Profil

Über die Municipality Finance Anleihe (A3KUM3)

Die Municipality Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KUM3 bzw. der ISIN XS2372579016. Die Anleihe wurde am 04.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.08.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 4,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.08.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Municipality Finance-Anleihe (A3KUM3) beträgt 0,185%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.08.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 78,35 ergibt sich somit eine Rendite von 3,3509%. Das zuletzt am 26.11.2024 13:23:55 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.