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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,545 |
| Erstes Kupondatum | 25.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 24.07.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Henley CLO 1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.07.2021 |
| Fälligkeit | 25.07.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 25.01.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 25.1.2023 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 14.08.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HENLEY CLO 1 21/34 X FLR |
| ISIN | XS2360085687 |
| WKN | A3KUVU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.07.2034 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Henley CLO 1 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R3M0 | 15.07.2032 | 1.140% | - |
| A2R3M2 | 15.07.2032 | 1.800% | - |
| A3KUVR | 25.09.2034 | - | - |
| A3KUVS | 25.09.2034 | 3.589% | - |
Profil
Über die Henley CLO 1 DAC Anleihe (A3KUVU)
Die Henley CLO 1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KUVU bzw. der ISIN XS2360085687. Die Anleihe wurde am 29.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.07.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000.000,00 . Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.01.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Henley CLO 1 DAC-Anleihe (A3KUVU) beträgt 0,545%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.