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Henley CLO I DAC-Anleihe bis 25.07.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 26.10.2026 |
| Letztes Kupondatum | 24.07.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 07.08.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Henley CLO I DAC |
| Emissionsvolumen* | 18.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 07.08.2026 |
| Fälligkeit | 25.07.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | HENLEY CLO 1 26/39 FLR |
| ISIN | XS3441750042 |
| WKN | A4EX77 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.07.2039 |
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Über die Henley CLO I DAC Anleihe (A4EX77)
Die Henley CLO I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EX77 bzw. der ISIN XS3441750042. Die Anleihe wurde am 07.08.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.07.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.10.2026 statt.
