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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 13,158 |
Erstes Kupondatum | 20.10.2021 |
Letztes Kupondatum | 19.10.2034 |
Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 20.07.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 14.09.2021 |
Emissionsdaten
Emittent | ICG US CLO 2014-1 Ltd. |
Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 14.09.2021 |
Fälligkeit | 20.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
Kündigungsoption am | 14.09.2023 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
Name | ICG US 14-1 21/34 FLR DR2 |
ISIN | USG4710HAG32 |
WKN | A3KVMG |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Kaiman Inseln |
Stückelung | 1 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die ICG US CLO 2014-1 Anleihe (A3KVMG)
Die ICG US CLO 2014-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KVMG bzw. der ISIN USG4710HAG32. Die Anleihe wurde am 14.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.09.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der ICG US CLO 2014-1-Anleihe (A3KVMG) beträgt 13,158%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2025 statt.