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Black Diamond CLO 2019-1 DAC-Anleihe: 5,734% bis 17.05.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,734 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 16.05.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Black Diamond CLO 2019-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 25.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.10.2021 |
| Fälligkeit | 17.05.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 22.07.2023 15% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 22.10.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BL.DIAM.19-1 21/32 FLR |
| ISIN | XS2390848427 |
| WKN | A3KWSZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.05.2032 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Black Diamond CLO 2019-1 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KWV4 | 15.05.2032 | 2.500% | - |
Profil
Über die Black Diamond CLO 2019-1 DAC Anleihe (A3KWSZ)
Die Black Diamond CLO 2019-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KWSZ bzw. der ISIN XS2390848427. Die Anleihe wurde am 22.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.05.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,00 Mio.. Der Kupon der Black Diamond CLO 2019-1 DAC-Anleihe (A3KWSZ) beträgt 5,734%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2026 statt.
