DNB Bank ASA-Anleihe: 1,605% bis 30.03.2028

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17:45:42 Uhr

WKN: A3KWVJ / ISIN: US25601C2B81

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DNB Bank ASA Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,605
Rendite in %* 1,997
Stückzinsen 0,284
Duration in Jahren 5,415
Modified Duration 5,309
Fälligkeit 30.03.2028
Nachrang Nein
Währung USD
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.12.2021: 97,69
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Aktueller Kurs DNB Bank ASA Anleihe

Kurs 98,14
+0,08%
Kurszeit 03.12.2021 17:45:42 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 98,07
Tagestief/Tageshoch 97,62 / 98,30
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,605
Erstes Kupondatum30.03.2022
Letztes Kupondatum29.03.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin30.03.2022
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab30.09.2021

Emissionsdaten

EmittentDNB Bank ASA
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum30.09.2021
Fälligkeit30.03.2028
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am30.03.2027
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am30.10.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameDNB BANK 21/28 FLR MTN
ISINUS25601C2B81
WKNA3KWVJ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandNorwegen
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis30.03.2028

Rendite

Auf Verfall1,9974
Auf Kündigung1,9973
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,690 vom 03.12.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

DNB Bank ASA Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 98,28 98,57 17:45:42
Clean 98,00 98,29 17:45:42

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute DNB Bank ASA Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.689,33 € noch 25,09 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.714,42 €.
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht DNB Bank ASA-Anleihe: 1,605% bis 30.03.2028

Börse Letzter Vortag +/- %
Frankfurt 97,54 % 97,69 % -0,15
ZKB 98,14 % 98,07 % +0,08
weitere Börsenplätze

Historische Kurse DNB Bank ASA Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
02.12.2021 - 98,07 %
01.12.2021 - 98,04 %
30.11.2021 - 98,05 %
29.11.2021 - 98,13 %
26.11.2021 - 98,11 %
25.11.2021 - 97,42 %
24.11.2021 - 97,50 %
23.11.2021 - 97,64 %
22.11.2021 - 97,81 %
19.11.2021 - 98,33 %
18.11.2021 - 98,05 %
17.11.2021 - 97,88 %
16.11.2021 - 97,90 %
15.11.2021 - 97,96 %
12.11.2021 - 98,04 %
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WKN Laufzeit Kupon Rendite
A19ZW5 13.03.2028 1.048% -
A19X3Q 20.03.2028 1.125% 0,949%
A3KL86 23.02.2029 0.250% 0,472%
A1G5EV 23.05.2032 4.323% -
A1VDVD 20.11.2033 4.503% -
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Aktuelles zur Anleihe
Profil

Über die DNB Bank ASA Anleihe (A3KWVJ)

Die DNB Bank ASA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KWVJ bzw. der ISIN US25601C2B81. Die Anleihe wurde am 30.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.03.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.03.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der DNB Bank ASA-Anleihe (A3KWVJ) beträgt 1,605%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.03.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,69 ergibt sich somit eine Rendite von 1,9974%.
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Oskar

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