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Annington Funding-Anleihe: 2,308% bis 06.10.2032

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17:00:07 Uhr

WKN: A3KWY0 / ISIN: XS2393618389

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Börsenauswahl: Frankfurt

Annington Funding Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,308
Rendite in %* 2,401
Stückzinsen 0,349
Duration in Jahren 8,546
Modified Duration 8,345
Fälligkeit 06.10.2032
Nachrang Nein
Währung GBP
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.11.2021: 99,12
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Aktueller Kurs Annington Funding Anleihe

Kurs 99,29
+0,17%
Kurszeit 30.11.2021 17:00:07 Uhr
Eröffnung/Vortag 98,98 / 99,12
Tagestief/Tageshoch 98,98 / 99,70
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,308
Erstes Kupondatum06.04.2022
Letztes Kupondatum05.10.2032
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin06.04.2022
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab06.10.2021

Emissionsdaten

EmittentAnnington Funding PLC
Emissionsvolumen*400.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum06.10.2021
Fälligkeit06.10.2032
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweissowie ab 6.7.2032 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am06.10.2021
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am06.11.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameANNINGT. FDG 21/32 MTN
ISINXS2393618389
WKNA3KWY0
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis06.10.2032

Rendite

Auf Verfall2,4010
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,120 vom 30.11.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Annington Funding Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 99,62 100,32 17:00:16
Clean 99,27 99,97 17:00:16

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Annington Funding Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.750,12 € noch 40,98 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 11.791,10 €.

Moody's Rating für Annington Funding Anleihe (A3KWY0)

Baa2
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Annington Funding-Anleihe: 2,308% bis 06.10.2032

Börse Letzter Vortag +/- %
Frankfurt 99,29 % 99,12 % +0,17
Gettex 99,56 % 99,44 % +0,12
München 99,69 % 99,08 % +0,62
weitere Börsenplätze

Times and Sales (Frankfurt)

Zeit Kurs Umsatz
16:01:08 99,70
14:00:52 99,52
13:05:32 99,46
12:04:58 99,52
11:11:49 99,55
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
mehr Times and Sales

Historische Kurse Annington Funding Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
29.11.2021 99,50 % 99,12 %
26.11.2021 98,75 % 99,63 %
25.11.2021 98,51 % 98,78 %
24.11.2021 98,72 % 98,43 %
23.11.2021 99,47 % 98,93 %
22.11.2021 100,00 % 99,54 %
19.11.2021 99,58 % 100,12 %
18.11.2021 99,20 % 99,59 %
17.11.2021 99,05 % 99,17 %
16.11.2021 99,35 % 99,19 %
15.11.2021 99,83 % 99,41 %
12.11.2021 99,81 % 99,78 %
11.11.2021 100,01 % 99,69 %
10.11.2021 100,96 % 100,17 %
09.11.2021 100,63 % 100,83 %
mehr historische Kurse
Passende Anleihen

Gleiches Rating

Emittent Rating Kupon
Kolumbien Republik Baa2 10.375%
000000 Baa2 8.750%
The Williams Companies Baa2 8.750%
Boeing Baa2 8.625%
Grupo TelevisaB de CV Baa2 8.500%
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Weitere Anleihen von Annington Funding

WKN Laufzeit Kupon Rendite
A19LB5 12.07.2025 2.646% 1,546%
A19LB2 12.07.2029 3.184% 2,198%
A19LB9 12.07.2034 3.685% 2,558%
A19LB3 12.07.2047 3.935% 2,700%
A3KW4T 06.10.2051 2.924% 2,703%
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Aktuelles zur Anleihe
Profil

Über die Annington Funding Anleihe (A3KWY0)

Die Annington Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KWY0 bzw. der ISIN XS2393618389. Die Anleihe wurde am 06.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.10.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 06.10.2021. Der Kupon der Annington Funding-Anleihe (A3KWY0) beträgt 2,308%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.04.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,12 ergibt sich somit eine Rendite von 2,401%. Das zuletzt am 28.09.2021 17:25:43 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.
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Oskar

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