Man GLG Euro CLO V DAC-Anleihe bis 15.12.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.06.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Man GLG Euro CLO V DAC |
| Emissionsvolumen* | 39.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.03.2021 |
| Fälligkeit | 15.12.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 15.03.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 25.03.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MAN GLG EU.V 21/31 FLR |
| ISIN | XS1881729971 |
| WKN | A3KWZR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Man GLG Euro CLO V DAC Anleihe (A3KWZR)
Die Man GLG Euro CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KWZR bzw. der ISIN XS1881729971. Die Anleihe wurde am 15.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 39,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.03.2021. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2026 statt.