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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,726 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 16.07.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Harvest CLO XXVII DAC |
| Emissionsvolumen* | 28.100.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.11.2021 |
| Fälligkeit | 17.07.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 30.05.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | HARVES.XXVII 21/34 FLR B1 |
| ISIN | XS2400776634 |
| WKN | A3KX9E |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.07.2034 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Harvest CLO XXVII DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KX9F | 15.07.2034 | 2.150% | - |
Profil
Über die Harvest CLO XXVII DAC Anleihe (A3KX9E)
Die Harvest CLO XXVII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KX9E bzw. der ISIN XS2400776634. Die Anleihe wurde am 30.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.07.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,10 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.05.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Harvest CLO XXVII DAC-Anleihe (A3KX9E) beträgt 3,726%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.