BCP V Modular Services Finance II-Anleihe: 4,750% bis 30.11.2028
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BCP V Modular Services Finance II Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.25 FCRImmo 28 Obl | DE000A352AX7 | 15 | Buy |
| Formycon 29 FRN | NO0013586024 | 11 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 11 | Buy |
| 10 HMSB 30 Anl -S | DE000A4DFTU1 | 10 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,750 |
| Rendite in %* | 13,615 |
| Stückzinsen | 2,065 |
| Duration in Jahren | 0,971 |
| Modified Duration | 0,855 |
| Fälligkeit | 30.11.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.11.2026: 84,89
Kupondaten
| Kupon in % | 4,750 |
| Erstes Kupondatum | 31.05.2022 |
| Letztes Kupondatum | 29.11.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 21.10.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | BCP V Modular Services Finance II PLC |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.10.2021 |
| Fälligkeit | 30.11.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 30.11.2024 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 21.10.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option |
| Sonderkündigungsoption am | 21.10.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 104,7500 |
Stammdaten
| Name | BCP V MSF II 21/28 REGS |
| ISIN | XS2397447025 |
| WKN | A3KXHV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.11.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 13,6154 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 84,890 vom 06.11.2026
Börsenübersicht BCP V Modular Services Finance II-Anleihe: 4,750% bis 30.11.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 84,80 % | 89,39 % | -5,13 | |
| Frankfurt | 84,74 % | 89,40 % | -5,21 | |
| Hamburg | 84,12 % | 84,89 % | -0,91 | |
| Hannover | 85,20 % | 90,10 % | -5,43 | |
| Lang & Schwarz | 84,72 % | 87,12 % | -2,75 | |
| Quotrix | 84,12 % | 90,35 % | -6,89 | |
| Stuttgart | 84,75 % | 89,50 % | -5,31 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| International Bank for Reconstruction and Development | 13,3422 | 14.500% |
| Andfjord Salmon Group AS | 13,9781 | 14.160% |
| Cornish Metals | 12,9720 | 13.500% |
| Xerox | 14,1366 | 13.500% |
| Commerzbank | 13,2680 | 13.268% |
Über die BCP V Modular Services Finance II Anleihe (A3KXHV)
Die BCP V Modular Services Finance II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KXHV bzw. der ISIN XS2397447025. Die Anleihe wurde am 21.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.11.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.10.2021. Der Kupon der BCP V Modular Services Finance II-Anleihe (A3KXHV) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 84,751 ergibt sich somit eine Rendite von 13,6154%.