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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 6,500 |
Erstes Kupondatum | 01.07.2026 |
Letztes Kupondatum | 09.07.2031 |
Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, überlanger letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 01.07.2026 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 10.07.2025 |
Emissionsdaten
Emittent | BCP V Modular Services Finance II PLC |
Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 10.07.2025 |
Fälligkeit | 10.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | ab 1.7.2027 zu wechselnden Kursen jederzeit |
Kündigungsoption am | 10.07.2025 |
Stammdaten
Name | BCP V MSF II 25/31 REGS |
ISIN | XS3108493167 |
WKN | A4EDVV |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | GB |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 10.07.2031 |
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Über die BCP V Modular Services Finance II Anleihe (A4EDVV)
Die BCP V Modular Services Finance II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EDVV bzw. der ISIN XS3108493167. Die Anleihe wurde am 10.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.07.2025. Der Kupon der BCP V Modular Services Finance II-Anleihe (A4EDVV) beträgt 6,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.07.2026 statt.