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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 22.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 22.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Apidos CLO XXXVII |
| Emissionsdatum | 05.11.2021 |
| Fälligkeit | 23.10.2034 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 22.10.2023 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 25% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 20 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 22.04.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | APID. XXXVII 21/34 FLR A |
| ISIN | US03769HAA59 |
| WKN | A3KXJV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.10.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Apidos CLO XXXVII Anleihe (A3KXJV)
Die Apidos CLO XXXVII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KXJV bzw. der ISIN US03769HAA59. Die Anleihe wurde am 05.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.10.2034. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.07.2025 statt.