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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,625 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 04.01.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Valvoline Inc. |
| Emissionsvolumen* | 535.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 04.01.2021 |
| Fälligkeit | 15.06.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.6.2026 und jederzeit danach zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 04.01.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis zum 14.1.2024 |
| Sonderkündigungsoption am | 04.01.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 103,6250 |
Stammdaten
| Name | VALVOLINE 21/31 REGS |
| ISIN | USU92147AE40 |
| WKN | A3KXV9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2031 |
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Über die Valvoline Anleihe (A3KXV9)
Die Valvoline-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KXV9 bzw. der ISIN USU92147AE40. Die Anleihe wurde am 04.01.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 535,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.01.2021. Der Kupon der Valvoline-Anleihe (A3KXV9) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.