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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,325 |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | AlbaCore EURO CLO III DAC |
| Emissionsvolumen* | 30.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 26.11.2021 |
| Fälligkeit | 15.12.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 15.06.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.6.2023 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 17 Bankarbeitstagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 17 Bankarbeitstagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 26.11.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ALBACORE III 21/34 FLR C |
| ISIN | XS2396623071 |
| WKN | A3KXX5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die AlbaCore EURO CLO III DAC Anleihe (A3KXX5)
Die AlbaCore EURO CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KXX5 bzw. der ISIN XS2396623071. Die Anleihe wurde am 26.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.06.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der AlbaCore EURO CLO III DAC-Anleihe (A3KXX5) beträgt 4,325%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2025 statt.