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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,000 |
| Erstes Kupondatum | 27.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 26.07.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 27.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Covivio Hotels S.C.A. |
| Emissionsvolumen* | 99.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.07.2021 |
| Fälligkeit | 27.07.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 27.4.2029 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 02.11.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 25% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 02.11.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | COVIVIO HOT. 21/29 2 |
| ISIN | FR0014006C10 |
| WKN | A3KYGE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Obligations
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Frankreich |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.07.2029 |
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Analyse und Rating
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| A3LY3U | 23.05.2033 | 4.125% | 3,904% |
Profil
Über die Covivio Hotels Anleihe (A3KYGE)
Die Covivio Hotels-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KYGE bzw. der ISIN FR0014006C10. Die Anleihe wurde am 27.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.07.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 99,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.11.2021. Der Kupon der Covivio Hotels-Anleihe (A3KYGE) beträgt 1,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.07.2026 statt.