AXA Logistics Europe Master-Anleihe: 0,375% bis 15.11.2026
AXA Logistics Europe Master Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 11 | Buy |
| 0 BRD 27 Obl | DE0001141851 | 11 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 9 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 8 | Buy |
| 2.75 Fce 27 -Unty | FR0011317783 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,375 |
| Rendite in %* | 3,125 |
| Stückzinsen | 0,171 |
| Duration in Jahren | 0,090 |
| Modified Duration | 0,088 |
| Fälligkeit | 15.11.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.04.2026: 98,54
Kupondaten
| Kupon in % | 0,375 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 15.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | AXA Logistics Europe Master S.C.A. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.11.2021 |
| Fälligkeit | 15.11.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.08.2026 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 15.11.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 15.11.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AXA LOG.EU.M 21/26 REGS |
| ISIN | XS2407019798 |
| WKN | A3KYZN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,1249 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,536 vom 30.04.2026
AXA Logistics Europe Master Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,67 | 98,86 | 13:08:07 |
| Clean | 98,50 | 98,69 | 13:08:07 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute AXA Logistics Europe Master Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.869,40 € noch 17,05 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.886,45 €.
Börsenübersicht AXA Logistics Europe Master-Anleihe: 0,375% bis 15.11.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 98,58 % | 98,59 % | -0,01 | |
| Düsseldorf | 98,46 % | 98,54 % | -0,08 | |
| Frankfurt | 98,46 % | 98,47 % | -0,01 | |
| gettex | 98,50 % | 98,54 % | -0,04 | |
| Hamburg | 98,49 % | 98,54 % | -0,05 | |
| Hannover | 98,42 % | 98,42 % | +0,01 | |
| Lang & Schwarz | 97,93 % | 97,72 % | +0,21 | |
| München | 98,50 % | 98,54 % | -0,04 | |
| Quotrix | 98,59 % | 98,60 % | -0,01 | |
| Stuttgart | 98,49 % | 98,44 % | +0,05 | |
| Tradegate | 98,50 % | 98,47 % | +0,04 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,8068 | 44.500% |
| Bank of Scotland | 3,4258 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,2561 | 11.750% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 3,0935 | 10.580% |
Über die AXA Logistics Europe Master Anleihe (A3KYZN)
Die AXA Logistics Europe Master-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KYZN bzw. der ISIN XS2407019798. Die Anleihe wurde am 15.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.11.2021. Der Kupon der AXA Logistics Europe Master-Anleihe (A3KYZN) beträgt 0,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,424 ergibt sich somit eine Rendite von 3,1249%.