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AXA Logistics Europe Master-Anleihe: 0,875% bis 15.11.2029
AXA Logistics Europe Master Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 14 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 12 | Buy |
| Netfo 29 Anl -S | DE000A4DFAM8 | 10 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 10 | Buy |
| 4 HEID 35 EMTN | XS3379436598 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,875 |
| Rendite in %* | 3,547 |
| Stückzinsen | 0,614 |
| Duration in Jahren | 2,545 |
| Modified Duration | 2,458 |
| Fälligkeit | 15.11.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.07.2026: 91,81
Kupondaten
| Kupon in % | 0,875 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 15.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | AXA Logistics Europe Master S.C.A. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.11.2021 |
| Fälligkeit | 15.11.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.08.2029 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 15.11.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 15.11.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AXA LOG.EU.M 21/29 REGS |
| ISIN | XS2407019871 |
| WKN | A3KYZT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,5466 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 91,813 vom 29.07.2026
Börsenübersicht AXA Logistics Europe Master-Anleihe: 0,875% bis 15.11.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 91,94 % | 91,86 % | +0,09 | |
| Düsseldorf | 91,64 % | 91,64 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 90,67 % | 92,11 % | -1,56 | |
| gettex | 91,81 % | 91,81 % | ±0,00 | |
| Hamburg | 91,72 % | 91,59 % | +0,14 | |
| Hannover | 91,58 % | 91,59 % | -0,01 | |
| Lang & Schwarz | 91,40 % | 91,28 % | +0,13 | |
| München | 91,69 % | 91,64 % | +0,05 | |
| Quotrix | 91,87 % | 91,97 % | -0,10 | |
| Stuttgart | 91,79 % | 91,60 % | +0,21 |
Über die AXA Logistics Europe Master Anleihe (A3KYZT)
Die AXA Logistics Europe Master-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KYZT bzw. der ISIN XS2407019871. Die Anleihe wurde am 15.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.11.2021. Der Kupon der AXA Logistics Europe Master-Anleihe (A3KYZT) beträgt 0,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 91,731 ergibt sich somit eine Rendite von 3,5466%.