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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,797 |
| Erstes Kupondatum | 30.06.2022 |
| Letztes Kupondatum | 30.12.2057 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 10.12.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | LBJ Infrastructure Group LLC |
| Emissionsvolumen* | 608.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.12.2021 |
| Fälligkeit | 31.12.2057 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 30.6.2057 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 10.12.2021 |
Stammdaten
| Name | LBJ INFRA.GR 21/57 144A |
| ISIN | US50203UAA16 |
| WKN | A3KZ59 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.12.2057 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die LBJ Infrastructure Group LLC Anleihe (A3KZ59)
Die LBJ Infrastructure Group LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KZ59 bzw. der ISIN US50203UAA16. Die Anleihe wurde am 10.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.12.2057. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 608,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.12.2021. Der Kupon der LBJ Infrastructure Group LLC-Anleihe (A3KZ59) beträgt 3,797%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.06.2026 statt.