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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,250 |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | CubeSmart L.P. |
| Emissionsvolumen* | 550.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.11.2021 |
| Fälligkeit | 15.12.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.10.2028 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 30.11.2021 |
Stammdaten
| Name | CUBESMART L. 21/28 |
| ISIN | US22966RAH93 |
| WKN | A3KZF3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2028 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die CubeSmart Anleihe (A3KZF3)
Die CubeSmart-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KZF3 bzw. der ISIN US22966RAH93. Die Anleihe wurde am 30.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 550,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.11.2021. Der Kupon der CubeSmart-Anleihe (A3KZF3) beträgt 2,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2025 statt.