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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,806 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.12.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Tikehau CLO VI DAC |
| Emissionsvolumen* | 27.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.12.2021 |
| Fälligkeit | 15.01.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Ab 23.06.2023 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes zu 100% - 20% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 21.12.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TIKEHAU VI 21/35 FLR B-1 |
| ISIN | XS2417096554 |
| WKN | A3KZUJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2035 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Tikehau CLO VI DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KZUW | 16.01.2035 | 5.626% | - |
| A3KZUR | 16.01.2035 | 4.409% | - |
| A3KZZX | 16.01.2035 | 2.989% | - |
Profil
Über die Tikehau CLO VI DAC Anleihe (A3KZUJ)
Die Tikehau CLO VI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KZUJ bzw. der ISIN XS2417096554. Die Anleihe wurde am 21.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,00 Mio.. Der Kupon der Tikehau CLO VI DAC-Anleihe (A3KZUJ) beträgt 3,806%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.