CPI Card Group-Anleihe: 10,000% bis 15.07.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | CPI Card Group Inc. |
| Emissionsvolumen* | 285.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.07.2024 |
| Fälligkeit | 15.07.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.7.2026 jederzeit zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 11.07.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.7.2026 |
| Sonderkündigungsoption am | 11.07.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 110,0000 |
Stammdaten
| Name | CPI CARD GR. 24/29 144A |
| ISIN | US12598FAC32 |
| WKN | A3L02T |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2029 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KMUQ | 15.03.2026 | 8.625% | - |
Profil
Über die CPI Card Group Anleihe (A3L02T)
Die CPI Card Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L02T bzw. der ISIN US12598FAC32. Die Anleihe wurde am 11.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 285,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.07.2024. Der Kupon der CPI Card Group-Anleihe (A3L02T) beträgt 10,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.