Prologis Targeted US Logistics Fund-Anleihe: 5,250% bis 15.01.2035
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Prologis Targeted US Logistics Fund Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.25 FCRImmo 28 Obl | DE000A352AX7 | 15 | Buy |
| Formycon 29 FRN | NO0013586024 | 11 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 11 | Buy |
| 10 HMSB 30 Anl -S | DE000A4DFTU1 | 10 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,250 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 15.01.2035 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
Kupondaten
| Kupon in % | 5,250 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.08.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Prologis Targeted US Logistics Fund L.P. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.08.2024 |
| Fälligkeit | 15.01.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.10.2034 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 15.08.2024 |
Stammdaten
| Name | PROLOGIS TAR 24/35 REGS |
| ISIN | USU7430LAC91 |
| WKN | A3L064 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2035 |
Börsenübersicht Prologis Targeted US Logistics Fund-Anleihe: 5,250% bis 15.01.2035
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| ZKB | 97,69 % | 100,70 % | -2,99 |
Weitere Anleihen von Prologis Targeted US Logistics Fund
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LVTD | 01.04.2034 | 5.500% | - |
| A3LVVM | 01.04.2034 | 5.500% | - |
| A4EKK2 | 15.01.2036 | 4.750% | - |
| A4EKK3 | 15.01.2036 | 4.750% | - |
Über die Prologis Targeted US Logistics Fund Anleihe (A3L064)
Die Prologis Targeted US Logistics Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L064 bzw. der ISIN USU7430LAC91. Die Anleihe wurde am 15.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.08.2024. Der Kupon der Prologis Targeted US Logistics Fund-Anleihe (A3L064) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2027 statt.