Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe: 5,550% bis 15.06.2054
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Oncor Electric Delivery LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 54 | Buy |
| 3 BRD 28 Anl | DE000BU22155 | 14 | Buy |
| 10 HMSB 30 Anl -S | DE000A4DFTU1 | 14 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 12 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,550 |
| Rendite in %* | 10,214 |
| Stückzinsen | 2,259 |
| Duration in Jahren | 8,500 |
| Modified Duration | 7,713 |
| Fälligkeit | 15.06.2054 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 11.11.2026: 57,45
Kupondaten
| Kupon in % | 5,550 |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2054 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 21.06.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Oncor Electric Delivery Co. LLC |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.06.2024 |
| Fälligkeit | 15.06.2054 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 15.12.2053 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 21.06.2024 |
Stammdaten
| Name | ONCOR EL.D. 24/54 REGS |
| ISIN | USU68279AM73 |
| WKN | A3L0F7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2054 |
Rendite
| Auf Verfall | 10,2144 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 57,450 vom 11.11.2026
Börsenübersicht Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe: 5,550% bis 15.06.2054
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 56,95 % | 57,45 % | -0,87 |
Weitere Anleihen von Oncor Electric Delivery LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1VY56 | 01.10.2052 | 5.350% | - |
| A3KQRZ | 01.10.2052 | 5.350% | - |
| A4D804 | 01.04.2055 | 5.800% | 7,169% |
| A4EN7R | 01.04.2055 | 5.800% | - |
| A4D805 | 01.04.2055 | 5.800% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | 11,0213 | 40.000% |
| ACG Holdco 1 | 9,8225 | 14.750% |
| William John HV | 10,5447 | 14.000% |
| Metro Bank Holdings | 11,1355 | 14.000% |
| Constellation Software | 10,0942 | 13.300% |
Über die Oncor Electric Delivery LLC Anleihe (A3L0F7)
Die Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L0F7 bzw. der ISIN USU68279AM73. Die Anleihe wurde am 21.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.06.2024. Der Kupon der Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe (A3L0F7) beträgt 5,550%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 57,45 ergibt sich somit eine Rendite von 10,2144%.