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BNPP AM Euro CLO 2019 DAC-Anleihe: 7,824% bis 22.07.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,824 |
| Erstes Kupondatum | 22.04.2020 |
| Letztes Kupondatum | 21.07.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.08.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | BNPP AM Euro CLO 2019 DAC |
| Emissionsvolumen* | 21.600.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.08.2019 |
| Fälligkeit | 22.07.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 15 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 22.04.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BNPP AM 2019 19/32 FLR E |
| ISIN | XS2014459148 |
| WKN | A3L0L4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.07.2032 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die BNPP AM Euro CLO 2019 DAC Anleihe (A3L0L4)
Die BNPP AM Euro CLO 2019 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L0L4 bzw. der ISIN XS2014459148. Die Anleihe wurde am 28.08.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.07.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,60 Mio.. Der Kupon der BNPP AM Euro CLO 2019 DAC-Anleihe (A3L0L4) beträgt 7,824%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2026 statt.
